Upplåningsprogram
Trelleborg Treasury AB (publ) etablerade under 2010 ett svenskt Medium Term Note (MTN) program med möjlighet att emittera obligationer i SEK och EUR med en löptid på lägst ett år och högst femton år. Programmets rambelopp är 8 000 MSEK. År 2025 ändrades emittentnamnet under MTN-programmet från Trelleborg Treasury AB (publ) till Trelleborg AB (publ).
Från augusti 2021 finns även ett Grönt Ramverk på plats, vilket uppdaterades under 2025 för att anpassas till rådande marknadsstandard. Nedan återfinns prospektet (endast tillgängligt på svenska), tillägg till prospektet som kan komma att publiceras vid olika tillfällen, länkar till viss dokumentation som är införlivade i prospektet via hänvisningar samt även det uppdaterade Gröna Ramverket och den relaterade granskningen från Sustainalytics (endast tillgängliga på engelska). Det Gröna Ramverket heter numera the Green and Blue Bond Framework vilket återspeglar möjligheten att emittera både gröna och blå obligationer.
Ladda ner våra Slutliga Villkor
Ladda ner våra Slutliga Villkor
Årsredovisningar Trelleborg Treasury
Nettoskuld och finansiering
Vid ingången av 2025 redovisade koncernen en nettoskuld om –6 735 MSEK.
Nettoskulden har under året påverkats av årets fria kassaflöde om 3 351 MSEK (2 917). Nettokassaflödet uppgick till –2 338 MSEK (–8 323). Periodens nettokassaflöde påverkades av effekter från förvärv om –1 312 MSEK (–5 496), utdelning till moderbolagets aktieägare om –1 719 MSEK (–1 617) samt återköp av egna aktier om –2 658 MSEK (–4 127). Vid slutet av året uppgick koncernens nettoskuld till –7 216 MSEK.
Skuldsättningsgraden uppgick till 20 procent (16). Nettoskulden i förhållande till EBITDA uppgick till 1,0 procent (0,9).
|
MSEK
|
2025 | 2024 | 2023 |
| Långfristiga räntebärande placeringar och fordringar | 3 | 5 | 50 |
| Kortfristiga räntebärande fordringar | 217 | 80 | 709 |
| Likvida medel | 2 026 | 2 162 | 10 546 |
| Summa räntebärande tillgångar | 2 246 | 2 247 | 11 305 |
| Räntebärande långfristiga skulder | -5 313 | -5 474 | -5,344 |
| Pensionsskulder1 | -330 | -421 | -326 |
| Räntebärande kortfristiga skulder | -3 819 | -3 087 | -2 953 |
| Summa räntebärande skulder | -9 462 | -8 982 | -8 623 |
| Nettoskuld | -7 216 | - 6 735 | 2 682 |
| Förändring av nettoskuld: | |||
| Nettoskuld, ingående balans | -6 735 | 2 682 | -20 897 |
| Operativt kassaflöde | 5 288 | 5 011 | 4 737 |
| Kassaflödeseffekt från jämförelsestörande poster | -325 | -334 | -479 |
| Finansiella poster | -492 | -365 | -325 |
| Skatter | -1 120 | -1 395 | -1 407 |
| Fritt kassaflöde | -2 338 | 2 917 | 2 526 |
| Förvärv | 1 675 | -5 496 | -447 |
| Avyttrade verksamheter | - | - | 26 462 |
| Utdelning – moderbolagets aktieägare | -1 719 | -1 617 | -1 524 |
| Återköp egna aktier | -2 658 | - 4 127 | -3 880 |
| Nettokassaflöde | -2 338 | -8 323 | -23 137 |
| Valutakursdifferenser | 1 675 | -959 | 390 |
| Leasingskulder 2 | 65 | -72 | 62 |
| Pensionsskulder 2 | 71 | -63 | -10 |
| Omvärdering av tilläggsköpeskilling 2 | 46 | - | - |
| Nettoskuld, utgående balans | -7 216 | - 6 735 | 2 682 |
| Varav: | |||
| Pensionsskulder1 | -330 | -421 | -326 |
| Leasingskulder | -1 682 | -1 851 | -1 606 |
| Nettoskuld exklusive påverkan av leasing- och pensionsskuld |
-5 204 | -4 463 | 4 614 |
| Soliditet, %, Koncernen | 66 | 69 | 70 |
| Skuldsättningsgrad, % Koncernen | 20 | 16 | -6 |
| Nettoskuld/EBITDA 3 Koncernen | 1,0 | 0,9 | -0,2 |
| Koncernen | |||
| EBITDA/räntenetto, ggr | 15,0 | 22,9 | 32,7 |
| Räntabilitet på eget kapital, % | 9,2 | 9,0 | 25,4 |