Upplåningsprogram
Trelleborg Treasury AB (publ) etablerade under 2010 ett svenskt Medium Term Note (MTN) program med möjlighet att emittera obligationer i SEK och EUR med en löptid på lägst ett år och högst femton år. Programmets rambelopp är 8 000 MSEK. År 2025 ändrades emittentnamnet under MTN-programmet från Trelleborg Treasury AB (publ) till Trelleborg AB (publ).
Från augusti 2021 finns även ett Grönt Ramverk på plats, vilket uppdaterades under 2025 för att anpassas till rådande marknadsstandard. Nedan återfinns prospektet (endast tillgängligt på svenska), tillägg till prospektet som kan komma att publiceras vid olika tillfällen, länkar till viss dokumentation som är införlivade i prospektet via hänvisningar samt även det uppdaterade Gröna Ramverket och den relaterade granskningen från Sustainalytics (endast tillgängliga på engelska). Det Gröna Ramverket heter numera the Green and Blue Bond Framework vilket återspeglar möjligheten att emittera både gröna och blå obligationer.
Ladda ner våra Slutliga Villkor
Årsredovisningar Trelleborg Treasury
Nettoskuld och finansiering
Vid ingången av 2024 redovisade koncernen en netto-kassa om 2 682 MSEK.
Nettoskulden har under året påverkats av årets fria kassaflöde om 2 917 MSEK (2 526). Nettokassaflödet uppgick till –8 323 MSEK (23 137). Periodens netto-kassaflöde påverkades av effekter från förvärv om –5 496 MSEK (–447), utdelning till moderbolagets aktieägare om –1 617 MSEK (–1 524) samt återköp av egna aktier om –4 127 MSEK (–3 880). I jämförelsetalet föregående år ingick effekter från avyttringen av koncernens däck- och tryckduksverksamheter med sammanlagd effekt om 26 462 MSEK. Vid slutet av året uppgick koncernens nettoskuld till –6 735 MSEK.
Skuldsättningsgraden uppgick till 16 procent (–6). Nettoskulden i förhållande till EBITDA uppgick till 0,9 procent (–0,2).
|
MSEK
|
2024 | 2023 |
| Långfristiga räntebärande placeringar och fordringar | 5 | 50 |
| Kortfristiga räntebärande fordringar | 80 | 709 |
| Likvida medel | 2 162 | 10 546 |
| Summa räntebärande tillgångar | 2 247 | 11 305 |
| Räntebärande långfristiga skulder | -5 474 | -5,344 |
| Pensionsskulder1 | -421 | -326 |
| Räntebärande kortfristiga skulder | -3 087 | -2 953 |
| Summa räntebärande skulder | -8 982 | -8 623 |
| Nettoskuld | - 6 735 | 2 682 |
| Förändring av nettoskuld: | ||
| Nettoskuld, ingående balans | 2 682 | -20 897 |
| Operativt kassaflöde | 5 011 | 4 737 |
| Kassaflödeseffekt från jämförelsestörande poster | -334 | -479 |
| Finansiella poster | -365 | -325 |
| Skatter | -1 395 | -1 407 |
| Fritt kassaflöde | 2 917 | 2 526 |
| Förvärv | -5 496 | -447 |
| Avyttrade verksamheter | - | 26 462 |
| Utdelning – moderbolagets aktieägare | -1 617 | -1 524 |
| Återköp egna aktier | - 4 127 | -3 880 |
| Nettokassaflöde | -8 323 | -23 137 |
| Valutakursdifferenser | -959 | 390 |
| Leasingskulder 2 | -72 | 62 |
| Pensionsskulder 2 | -63 | -10 |
| Nettoskuld, utgående balans | - 6 735 | 2 682 |
| Varav: | ||
| Pensionsskulder1 | -421 | -326 |
| Leasingskulder | -1 851 | -1 606 |
| Nettoskuld exklusive påverkan av leasing- och pensionsskuld |
-4 463 | 4 614 |
| Soliditet, %, Koncernen | 69 | 70 |
| Skuldsättningsgrad, % Koncernen | 16 | -6 |
| Nettoskuld/EBITDA 3 Koncernen | 0,9 | -0,2 |
| Koncernen | ||
| EBITDA/räntenetto, ggr | 22,9 | 32,7 |
| Räntabilitet på eget kapital, % | 9,0 | 25,4 |